不过就是指数被砸,没必要担心
2024-09-10 09:24

不过就是指数被砸,没必要担心

本文来自微信公众号:局外人的视界,作者:卡夫卡不忙了,题图来自:AI生成

文章摘要
股市波动不必担心,国家意志与市场逻辑决定走势。

• 💊 医药板块因政策风险不宜看多

• 🔋 新能源行业已从蓝海变成红海

• 🇺🇸 美联储降息与大选博弈影响市场

今天刷到了一个财经主播讲大A,本来我还听的挺感兴趣,可是他居然在那里推医药,当时就火冒三丈,这不是过来捣乱的吗?


老粉们都知道我看空整个医药很久了。


很简单,之前所有医药白马的基础都在跟医院医生搞关系上,看看财报里的营销费就知道了,这就面临很大的政策风险。


这几年医疗大反腐,政策面还没有见底,你跟我说后面就能看多了,只能呵呵哒。


周末对外资医疗机构准入的放开,无非是个补充,公立医院控费有些人总觉得被坑了。便宜治疗费治不好一身富贵病,去一般私立医院总觉得莆田系在背后,有点怕怕。那么这时候让你享受欧美系的高级服务,各种造钱爽歪歪,皆大欢喜。


到这会改善医药板块的盈利吗?


我记得几年前同仁堂20出头的时候曾向很多人推荐过,还特别写过免费的中药板块投资建议。因为中医药板块跟医药是两个概念,从小了讲叫肥水不流外人田,总有人喜欢吃贵的药,但凡便宜点,就觉得治不了病,中药想搞点贵的,那可就多了去了。往大了去说,这是建立中国自己的健康话语权,咱就是说,这波操作,起码年轻人对中药改观了很多。


我把话撂在这里,以后炒作养老,消费升级,中药必然能分一杯羹。


所以你以为炒股就那么简单?


但凡大资金博弈,最终必然体现了国家意志。


有人问我为啥不说新能源了,说了一万次,已经从蓝海卷成红海现在已经是血海了,欧美已经被卷麻木了,干脆连环保都不提了,你以为这是好事?


还好有个马斯克撑住了,否则欧美会联合起来,不惜一切代价在全球范围摧毁电动车行业,但即便如此,我们车企面临外部压力也越来越大。


当一个行业已经明显资本过剩,产能过剩,就不可能有板块牛。


大家可以复盘一下我A历史,每个阶段走牛的板块,背后都有产业布局在里面。


我国资本市场是为实体经济服务的,并且承担了管理市场资金进出的任务,无非就是损有余而补不足。


大家记得我在永煤暴雷后说过一个结论:煤炭价格搞不好要大涨,结果是暴涨了一波。


道理很简单,当年永煤不是个案,得帮他们解困,一涨价,啥困难都解决了,还有债务问题吗?立刻出清。


中美都有自己的宏观调控,虽然会看着对方下菜单,但终归还是以解决国内问题为首。


当然了,老美是地球一哥,我们其实在很多地方更多的会看它的脸色。


所以从去年下半年开始,资金一直在博弈美国降息,结果美国不降息。然后国债加速走牛,等到美联储降息差不多成定局了,央妈就出手打了国债。


没办法,润人太多了,金融界里亨利赵之流的比比皆是,偏偏这些人还掌握了话语权,咔咔能对着普通人一顿洗脑,不按着点,资本外逃,汇率受压,一旦汇率波动过大,对实体经济杀伤力相当大。


其实我也不是不知道每次美联储降息都会引发美股下跌,严重点的,直接拉爆美国金融,搞出一场危机。


但危机从来不是因为降息才有的,系统本来就有问题,降息加快了过程。


就像次贷危机,也是发生在美联储降息以后,但问题是,华尔街早早就派了高盛CEO去当美国财长操控一切。


有自作聪明的人说,这次美国降息市场在美联储的引诱下,开始交易美国衰退,所以资产价格大跌。


美联储肯定是以维护自身利益为第一要紧,其余的,包括美国利益都要往后放。


现在对美联储来说,最要紧的事就是要搞定大选!


如果常校长连委员长都要被撸掉,你觉得他还有心思顾别的吗?


特朗普上台也许会跟美联储达成协议,但也有可能煽动民意掀桌子,美联储敢赌吗?


特朗普那可是胡说八道张口就来的人,连鼓捣粉丝冲击国会山都敢做的人,还有什么干不出来的?


还是那句话,山巅上的宝座,多的是眼睛盯住,说不定特朗普金主有几个早就盯上了印钞机所有权呢。


别忘了,老头被枪击过,本身就是个疑神疑鬼的性格,搞成被迫害妄想症,那不得先下手为强?


这就成了一个无解的博弈,美联储必须保证特朗普不能回白宫,最后的办法是死神来了,最好的办法是让哈里斯女王上位。


要达成这个目的,美国经济就必须形势一片大好,即便要着陆,也必须宣布成功软着陆。


至于能不能跟俄罗斯做私底下交易,呵呵,这还要问?没有谁喜欢自己有个强大的邻居,只要价格合适,什么都能交易,这才是资本主义本质。


我说了这么多,就是想告诉大家,一切交易体系,你得去琢磨里面交易的核心逻辑。


八月份CPI、PPI都不好看,经济学猹们又出来喊资产负债表衰退,螺旋通缩了。


这话我已经批判过无数次,都懒得再多说了。


还是用另一个行业的走势来让大家看清楚波动背后藏着什么吧。


2011年左右,煤炭行业搞抓大放小,体量达不到的,都要关停并转,想留在行业里的都在借钱并购搞技改,然后煤炭价格开始暴跌了,一直跌到全行业严重亏损。


大家可以看看动力煤的走势。


自然资产负债表崩盘了,资产严重缩水,债务还都是高利贷。于是煤炭行业到处破产,大家可以看看当年做煤炭的金融机构是怎么处理那些股权质押的。


当然了,一波杀到最后,只有国资来解困。


煤炭其实很难搞得,地方势力错综复杂,好多都涉黑,最后用市场经济的手段都平和的解决了。


然后煤炭价格就可以起来了,但股东早就换了人。


你们可以去体会这里的意思,煤炭如此,房地产以后也会如此,股市里也在如此布局。


所以为啥最近杀指数?


大家去体会下。


不必自己吓唬自己,也别说某队没钱了,笑死了,钱是什么?钱怎么来的,想好了就不会说那些傻话了。


三桶油,六大行砸指数,个股其实都还好,这都不能忍,难道你拿的都是银行石油加大基建?


选个月线底部,肯定不会退市的,啥都不管了,你就等着呗。


本文来自微信公众号:局外人的视界,作者:卡夫卡不忙了

本内容为作者独立观点,不代表虎嗅立场。未经允许不得转载,授权事宜请联系hezuo@huxiu.com
如对本稿件有异议或投诉,请联系tougao@huxiu.com
正在改变与想要改变世界的人,都在 虎嗅APP